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Inteligencia IA semanal

Patrones anómalos que el mercado todavía no ha nombrado. Escenarios prospectivos a 3-6 meses. Cada lunes en tu bandeja.

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Cómo funciona

Datos públicos, cruzados por una IA, calibrados al ciclo europeo

Paso 1

Ingestamos 45 indicadores

Cada noche actualizamos los 45 indicadores activos (FRED, BCE, Eurostat, Yahoo, Stooq) con sus deltas a 7 y 30 días y sus medias históricas. 40 de ellos computan en el score operativo.

Paso 2

Nuestro motor cruza correlaciones

Nuestro motor de inteligencia analiza los 45 indicadores buscando combinaciones anómalas — divergencias percentil 95 históricas, contradicciones entre bloques, secuencias que precedieron a episodios pasados de estrés.

Paso 3

Recibes el informe el lunes 8:00

2-3 patrones anómalos detectados + 2-3 escenarios prospectivos a 3-6 meses, integrados en tu email semanal Pro. Sin ruido.

Qué recibes

Dos secciones que no encontrarás en ningún medio

Sección 1

Patrones anómalos

Combinaciones de indicadores que se salen del comportamiento histórico habitual.

Ejemplo (semana tipo)

Divergencia HY OAS vs VIX en percentil 95 histórico

El spread high yield US sube +45 pb en 30 días mientras el VIX baja a 13. Sólo había ocurrido 4 veces desde 2000 — todas precedieron a episodios de estrés en 2-4 meses.

HY OASVIXpercentil 95

Ejemplo ilustrativo. Cada lunes los patrones son distintos según lo que detecte el modelo.

Sección 2

Escenarios a 3-6 meses

Caminos plausibles del riesgo en el horizonte de un trimestre, con condiciones y probabilidad.

Ejemplo (semana tipo)

Re-pricing de duración eurozona — probabilidad 35%

Si la curva 2s10s sigue empinando >15 pb y el BTP-Bund supera 180 pb sostenido, escenario de venta de duración con impacto en bancos EU. Indicadores a vigilar: Euribor-OIS, SX7E, spread italiano.

3-6 meses35% probabilidadBancos EU

Ejemplo ilustrativo. No es recomendación de inversión.

Por qué importa

Lo que un newsletter macro no te puede dar

  • No es opinión. Son datos cruzados.

    Ningún analista mira 45 indicadores cada semana buscando combinaciones percentil 95. La IA sí.

  • No llega tarde.

    Recibes la combinación anómala el lunes a las 8:00, antes de que el mercado europeo abra y mucho antes de que aparezca en titulares.

  • Calibrado al ciclo europeo.

    BTP-Bund, Euribor-OIS, SX7E, BCE. La mayoría de los newsletters macro son US-centric. Tu cartera, probablemente, no.

  • Sin ruido.

    Solo 2-3 patrones y 2-3 escenarios por semana. Los que de verdad merecen tu atención.

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Preguntas frecuentes

¿Cómo se genera el análisis?
Ingesta nocturna de los 45 indicadores activos → nuestro motor de inteligencia los cruza con sus deltas a 7 y 30 días y sus medias históricas → salida estructurada validada (Zod) → revisión automática → envío en el email semanal Pro el lunes 8:00 UTC. No es opinión ni texto libre: solo combinaciones de lecturas reales.
¿Cada cuánto llega?
Cada lunes por la mañana, dentro del email semanal Pro. El informe se genera a las 06:30 UTC y se envía como parte del análisis editorial junto al score y las alertas.
¿En qué se diferencia de un newsletter macro normal?
No es opinión. Es el resultado de cruzar 45 series oficiales (FRED, BCE, Eurostat, Yahoo, Stooq) para detectar combinaciones anómalas que un humano tardaría horas en encontrar. Y está calibrado al ciclo europeo, no al estadounidense.
¿Puedo cancelar?
Sí, en 1 clic desde cualquier email. Sin permanencia. Y tienes garantía de 30 días si no te aporta.